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Fund Prices
The investment management companies of Allianz Global Investors offer a great variety of funds. Covering the main asset classes, we can thus satisfy the investment needs of many different types of investors. Allianz Global Investors' funds* are registered for distribution in many countries in Europe. You may choose your country of residence from the drop-down menu below for a list of those funds available for sale in your country.
Click on the fund name for further fund details.
*includes funds launched by Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Luxembourg, Allianz Global Investors Ireland Ltd., Dublin, or Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt.
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| ISIN |
Currency |
Issue price |
Redemption price |
Deviation |
Historic
fund prices |
Date |
| Current |
Previous |
Change |
in % |
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| LU0293303524 |
EUR |
87,89 |
84,51 |
84,02 |
0,49 |
0,58 |
 |
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0293300009 |
EUR |
77,42 |
73,73 |
73,15 |
0,58 |
0,79 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0488056044 |
USD |
10,86 |
10,34 |
10,32 |
0,02 |
0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0384039318 |
USD |
12,38 |
12,38 |
12,35 |
0,03 |
0,24 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0353377335 |
EUR |
93,45 |
89,00 |
88,83 |
0,17 |
0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0410937063 |
EUR |
88,19 |
85,62 |
85,47 |
0,15 |
0,18 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0353377509 |
EUR |
899,19 |
899,19 |
897,49 |
1,70 |
0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0353377418 |
EUR |
898,87 |
898,87 |
897,17 |
1,70 |
0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0353377681 |
EUR |
923,08 |
923,08 |
921,32 |
1,76 |
0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| IE0032828273 |
EUR |
64,64 |
62,76 |
62,70 |
0,06 |
0,10 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| IE0034110852 |
EUR |
119,26 |
119,26 |
119,13 |
0,13 |
0,11 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0484424121 |
EUR |
108,34 |
105,18 |
105,39 |
-0,21 |
-0,20 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0484424394 |
EUR |
108,33 |
105,17 |
105,37 |
-0,20 |
-0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0482909578 |
EUR |
1.055,34 |
1.055,34 |
1.057,40 |
-2,06 |
-0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0482909818 |
EUR |
111,15 |
107,91 |
107,60 |
0,31 |
0,29 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0482909909 |
EUR |
111,20 |
107,96 |
107,65 |
0,31 |
0,29 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0482910402 |
EUR |
1.083,24 |
1.083,24 |
1.080,13 |
3,11 |
0,29 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0259886124 |
EUR |
104,26 |
100,25 |
100,24 |
0,01 |
0,01 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0259887957 |
EUR |
999,69 |
999,69 |
999,58 |
0,11 |
0,01 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239364028 |
EUR |
95,43 |
93,56 |
93,35 |
0,21 |
0,22 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239364531 |
EUR |
91,03 |
87,53 |
87,04 |
0,49 |
0,56 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239365264 |
EUR |
91,38 |
87,87 |
87,19 |
0,68 |
0,78 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239367716 |
EUR |
92,52 |
88,96 |
88,15 |
0,81 |
0,92 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239368102 |
EUR |
92,91 |
89,34 |
88,48 |
0,86 |
0,97 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239368953 |
EUR |
92,32 |
88,77 |
87,87 |
0,90 |
1,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239369506 |
EUR |
91,77 |
88,24 |
87,31 |
0,93 |
1,07 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0239384059 |
EUR |
90,76 |
87,27 |
86,33 |
0,94 |
1,09 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009789867 |
EUR |
54,50 |
52,40 |
52,26 |
0,14 |
0,27 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009789834 |
EUR |
53,29 |
50,75 |
50,56 |
0,19 |
0,38 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009797332 |
EUR |
110,96 |
106,69 |
106,64 |
0,05 |
0,05 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009797340 |
EUR |
110,84 |
106,58 |
106,53 |
0,05 |
0,05 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008471921 |
EUR |
73,50 |
71,01 |
70,91 |
0,10 |
0,14 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0141198258 |
EUR |
|
54,81 |
54,69 |
0,12 |
0,22 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0354071036 |
EUR |
103,72 |
102,69 |
102,69 |
0,00 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0354074568 |
EUR |
1.067,41 |
1.031,31 |
1.031,30 |
0,01 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0103682786 |
EUR |
99,04 |
95,23 |
94,45 |
0,78 |
0,83 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0103682513 |
EUR |
112,33 |
108,01 |
108,20 |
-0,19 |
-0,18 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0103683248 |
EUR |
78,23 |
74,50 |
73,78 |
0,72 |
0,98 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0006372501 |
EUR |
51,09 |
48,66 |
48,50 |
0,16 |
0,33 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0294431225 |
USD |
1.420,05 |
1.420,05 |
1.412,15 |
7,90 |
0,56 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009797324 |
EUR |
|
115,86 |
115,24 |
0,62 |
0,54 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0035450591 |
USD |
143,47 |
139,29 |
139,57 |
-0,28 |
-0,20 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0035450757 |
USD |
315,64 |
306,45 |
307,07 |
-0,62 |
-0,20 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0006245863 |
EUR |
48,15 |
46,75 |
46,92 |
-0,17 |
-0,36 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0036819554 |
EUR |
126,37 |
122,69 |
123,15 |
-0,46 |
-0,37 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0006292360 |
EUR |
59,24 |
57,51 |
57,20 |
0,31 |
0,54 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE000A0ND6L9 |
EUR |
51,43 |
49,93 |
49,66 |
0,27 |
0,54 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0079919162 |
EUR |
37,18 |
36,10 |
36,12 |
-0,02 |
-0,06 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0188098189 |
EUR |
1.119,29 |
1.119,29 |
1.119,93 |
-0,64 |
-0,06 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0110014080 |
EUR |
37,67 |
36,57 |
36,50 |
0,07 |
0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0188098932 |
EUR |
52,04 |
52,04 |
51,93 |
0,11 |
0,21 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0005316285 |
EUR |
55,57 |
53,95 |
54,01 |
-0,06 |
-0,11 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0165915215 |
EUR |
10,41 |
10,11 |
10,13 |
-0,02 |
-0,20 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0165915058 |
EUR |
12,94 |
12,56 |
12,59 |
-0,03 |
-0,24 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0165915488 |
EUR |
11,43 |
11,21 |
11,23 |
-0,02 |
-0,18 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0165915991 |
EUR |
10,54 |
10,33 |
10,35 |
-0,02 |
-0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0165915728 |
EUR |
11,59 |
11,36 |
11,38 |
-0,02 |
-0,18 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0140355917 |
EUR |
59,39 |
57,66 |
57,77 |
-0,11 |
-0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0140356303 |
EUR |
57,47 |
57,47 |
57,58 |
-0,11 |
-0,19 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0140357962 |
EUR |
55,95 |
55,95 |
56,05 |
-0,10 |
-0,18 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0212861099 |
EUR |
52,33 |
52,33 |
52,42 |
-0,09 |
-0,17 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008475047 |
EUR |
55,31 |
53,96 |
54,10 |
-0,14 |
-0,26 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008475187 |
EUR |
43,59 |
42,74 |
42,75 |
-0,01 |
-0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0051187358 |
EUR |
27,81 |
27,26 |
27,27 |
-0,01 |
-0,04 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0042173574 |
EUR |
95,31 |
92,53 |
92,73 |
-0,20 |
-0,22 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008476037 |
EUR |
49,25 |
47,82 |
47,94 |
-0,12 |
-0,25 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0069069077 |
EUR |
41,02 |
40,02 |
40,03 |
-0,01 |
-0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008471111 |
EUR |
44,01 |
42,73 |
43,00 |
-0,27 |
-0,63 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008471442 |
EUR |
50,33 |
50,33 |
50,32 |
0,01 |
0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008476276 |
EUR |
50,98 |
50,98 |
50,98 |
0,00 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009797308 |
EUR |
989,08 |
989,08 |
988,92 |
0,16 |
0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0263904194 |
EUR |
882,94 |
874,20 |
873,75 |
0,45 |
0,05 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0037533287 |
EUR |
65,76 |
63,84 |
64,11 |
-0,27 |
-0,42 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0037533956 |
EUR |
139,50 |
135,44 |
136,01 |
-0,57 |
-0,42 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0196341670 |
EUR |
52,94 |
51,90 |
51,91 |
-0,01 |
-0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0087342167 |
USD |
11,49 |
11,13 |
11,13 |
0,00 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008475054 |
EUR |
43,42 |
42,16 |
42,41 |
-0,25 |
-0,59 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008475195 |
EUR |
36,30 |
35,41 |
35,59 |
-0,18 |
-0,51 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0501083413 |
EUR |
1.018,71 |
1.018,71 |
1.018,92 |
-0,21 |
-0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0501082522 |
EUR |
105,28 |
103,22 |
103,24 |
-0,02 |
-0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0006372444 |
EUR |
34,10 |
32,79 |
32,79 |
0,00 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0006372451 |
EUR |
38,81 |
37,32 |
37,34 |
-0,02 |
-0,05 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0006372469 |
EUR |
43,00 |
41,35 |
41,49 |
-0,14 |
-0,34 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0006372477 |
EUR |
45,20 |
43,46 |
44,04 |
-0,58 |
-1,32 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0111395827 |
EUR |
983,36 |
983,36 |
983,34 |
0,02 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008471913 |
EUR |
55,95 |
54,85 |
54,85 |
0,00 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0242215126 |
EUR |
96,40 |
96,40 |
96,38 |
0,02 |
0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0036017654 |
EUR |
105,62 |
105,62 |
105,60 |
0,02 |
0,02 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0057107152 |
USD |
99,16 |
99,16 |
99,16 |
0,00 |
0,00 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0174381151 |
EUR |
107,21 |
107,21 |
107,29 |
-0,08 |
-0,07 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0214828625 |
EUR |
100,01 |
100,01 |
100,08 |
-0,07 |
-0,07 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0008471400 |
EUR |
77,62 |
75,73 |
75,79 |
-0,06 |
-0,08 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009764431 |
EUR |
57,71 |
56,03 |
56,15 |
-0,12 |
-0,21 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009797365 |
EUR |
114,04 |
111,80 |
111,88 |
-0,08 |
-0,07 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| DE0009797373 |
EUR |
1.120,15 |
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-0,07 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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EUR |
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03 Sep 2010 |
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EUR |
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03 Sep 2010 |
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1.008,99 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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-0,04 |
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03 Sep 2010 |
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1.081,45 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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EUR |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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8,90 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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1.145,78 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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1.000,35 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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EUR |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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31 Aug 2010 |
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31 Aug 2010 |
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31 Aug 2010 |
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31 Aug 2010 |
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31 Aug 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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1.042,05 |
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03 Sep 2010 |
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1.027,87 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
|
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1.017,95 |
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03 Sep 2010 |
|
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1.050,21 |
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03 Sep 2010 |
|
|
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1.023,26 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
|
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EUR |
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03 Sep 2010 |
|
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1.191,28 |
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|
03 Sep 2010 |
|
|
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EUR |
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1.225,10 |
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0,42 |
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03 Sep 2010 |
|
|
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1.220,64 |
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|
03 Sep 2010 |
|
|
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EUR |
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1.011,05 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
|
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EUR |
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03 Sep 2010 |
|
|
| LU0293315965 |
EUR |
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1.149,78 |
1.144,58 |
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0,45 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0327454749 |
EUR |
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118,87 |
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0,39 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
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EUR |
1.331,50 |
1.331,50 |
1.326,40 |
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0,38 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0400424742 |
EUR |
1.434,83 |
1.328,55 |
1.323,48 |
5,07 |
0,38 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0414045822 |
EUR |
166,76 |
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158,31 |
0,51 |
0,32 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
| LU0414046390 |
EUR |
161,83 |
157,12 |
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0,31 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
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EUR |
1.608,01 |
1.608,01 |
1.602,86 |
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0,32 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
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EUR |
78,15 |
74,43 |
74,17 |
0,26 |
0,35 |
|
03 Sep 2010 |
|
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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3,60 |
0,43 |
|
03 Sep 2010 |
|
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0,20 |
|
03 Sep 2010 |
|
|
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EUR |
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887,73 |
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1,80 |
0,20 |
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03 Sep 2010 |
|
|
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EUR |
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888,92 |
887,11 |
1,81 |
0,20 |
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03 Sep 2010 |
|
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03 Sep 2010 |
|
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EUR |
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03 Sep 2010 |
|
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03 Sep 2010 |
|
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27,90 |
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03 Sep 2010 |
|
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EUR |
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03 Sep 2010 |
|
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EUR |
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03 Sep 2010 |
|
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03 Sep 2010 |
|
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USD |
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03 Sep 2010 |
|
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67,52 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
|
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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EUR |
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03 Sep 2010 |
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USD |
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03 Sep 2010 |
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EUR |
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03 Sep 2010 |
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EUR |
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03 Sep 2010 |
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30,38 |
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10,37 |
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03 Sep 2010 |
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975,02 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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03 Sep 2010 |
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USD |
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941,65 |
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03 Sep 2010 |
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1.034,62 |
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|
03 Sep 2010 |
|
|
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EUR | | | |
